Liquiditätskennziffern und Verschuldungsquote
ISBN:
978-3-658-20651-2
Auflage:
1. Aufl. 2018
Verlag:
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH
Land des Verlags:
Deutschland
Erscheinungsdatum:
16.01.2018
Reihe:
BestMasters
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
235
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Julia Gimbel legt primär die Normen dar, die in Anlehnung an die Basler Vorgaben im EU-Recht mit Blick auf die Mindestquoten das Risiko der Illiquidität und der Überschuldung zu begrenzen suchen. Zudem führt sie die Maßnahmen auf, die vonseiten der Bankinstitute sinnvoll erscheinen, um diesen regulatorischen Anforderungen zu genügen. Die Autorin arbeitet Handlungsempfehlungen heraus, die die liquiditätsbezogenen Kennzahlen sowie die Höchstverschuldungsquote positiv zu beeinflussen vermögen, wobei sie stets mögliche Interdependenzen zwischen den einzelnen bankenaufsichtsrechtlichen Kennzahlen berücksichtigt und die ökonomischen Auswirkungen beachtet.
Schlagwörter
investments and securities
Finanzkrise
Liquidität
Bankenaufsicht
Gläubigerschutz
Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)
CRD-IV-Paket
CRR-II-Entwurf
Net Stable Funding Ratio (NSFR)
Meldeanforderung
Offfenlegung
Ein-Monats-Kennzahl
Biografische Anmerkung
Julia Gimbel arbeitet seit dem erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums der Betriebswirtschaftslehre im Bereich Financial Services bei einer international tätigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.
